ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月25日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月2日-平成25年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月1日 | 2013年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,327,365 | 7,813,248 |
| 投資証券 | 6,211,244,789 | 5,074,357,672 |
| 未収入金 | － | 105,780,000 |
| 流動資産合計 | 6,379,572,154 | 5,187,950,920 |
| 資産合計 | 6,379,572,154 | 5,187,950,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 709,500 |
| 未払解約金 | 3,944,506 | 7,484,710 |
| 未払受託者報酬 | 947,575 | 886,003 |
| 未払委託者報酬 | 55,594,080 | 51,980,952 |
| その他未払費用 | 1,767,946 | 1,912,453 |
| 流動負債合計 | 62,254,107 | 62,973,618 |
| 流動負債合計 | 62,254,107 | 62,973,618 |
| 負債合計 | 62,254,107 | 62,973,618 |
| 負債合計 | 62,254,107 | 62,973,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,793,009,729 | 6,053,065,722 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -475,691,682 | -928,088,420 |
| （分配準備積立金） | 179,167,893 | 146,449,229 |
| 元本等合計 | 6,317,318,047 | 5,124,977,302 |
| 純資産合計 | 6,317,318,047 | 5,124,977,302 |
| 負債純資産合計 | 6,379,572,154 | 5,187,950,920 |
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