ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月2日-平成26年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月1日 | 2014年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,813,248 | 42,541,912 |
| 投資証券 | 5,074,357,672 | 4,528,140,703 |
| 未収入金 | 105,780,000 | 57,585,599 |
| 流動資産計 | 5,187,950,920 | 4,628,268,214 |
| 資産の部合計 | 5,187,950,920 | 4,628,268,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 709,500 | 161,820 |
| 未払解約金 | 7,484,710 | 28,398,752 |
| 未払受託者報酬 | 886,003 | 738,384 |
| 未払委託者報酬 | 51,980,952 | 43,321,690 |
| その他未払費用 | 1,912,453 | 1,652,443 |
| 流動負債計 | 62,973,618 | 74,273,089 |
| 負債の部合計 | 62,973,618 | 74,273,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,053,065,722 | 5,199,373,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -928,088,420 | -645,378,324 |
| （分配準備積立金） | 146,449,229 | 122,439,629 |
| 元本等合計 | 5,124,977,302 | 4,553,995,125 |
| 純資産の部合計 | 5,124,977,302 | 4,553,995,125 |
| 負債・純資産合計 | 5,187,950,920 | 4,628,268,214 |
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