ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月1日 | 2014年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,541,912 | 50,650,482 |
| 投資証券 | 4,528,140,703 | 4,088,991,496 |
| 未収入金 | 57,585,599 | 44,013,760 |
| 流動資産計 | 4,628,268,214 | 4,183,655,738 |
| 資産の部合計 | 4,628,268,214 | 4,183,655,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 161,820 | 128,320 |
| 未払解約金 | 28,398,752 | 5,774,962 |
| 未払受託者報酬 | 738,384 | 743,598 |
| 未払委託者報酬 | 43,321,690 | 43,627,066 |
| その他未払費用 | 1,652,443 | 1,970,405 |
| 流動負債計 | 74,273,089 | 52,244,351 |
| 負債の部合計 | 74,273,089 | 52,244,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,199,373,449 | 4,363,287,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -645,378,324 | -231,875,744 |
| （分配準備積立金） | 122,439,629 | 97,643,478 |
| 元本等合計 | 4,553,995,125 | 4,131,411,387 |
| 純資産の部合計 | 4,553,995,125 | 4,131,411,387 |
| 負債・純資産合計 | 4,628,268,214 | 4,183,655,738 |
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