ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月2日 至 2014年4月1日 | 自 2014年4月2日 至 2014年10月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,113 | 7,776 |
| 有価証券売買等損益 | -27,615,621 | 201,313,383 |
| 為替差損益 | 232,451,168 | 231,614,259 |
| 営業収益合計 | 204,844,660 | 432,935,418 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 738,384 | 743,598 |
| 委託者報酬 | 43,321,690 | 43,627,066 |
| その他費用 | 1,681,722 | 1,995,272 |
| 営業費用合計 | 45,741,796 | 46,365,936 |
| 全事業営業利益 | 159,102,864 | 386,569,482 |
| 当期経常利益 | 159,102,864 | 386,569,482 |
| 当年度純利益 | 159,102,864 | 386,569,482 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,524,813 | 93,852,418 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -645,378,324 | -231,875,744 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,694,297 | 132,602,928 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,694,297 | 132,602,928 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,562,252 | 11,817,412 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,562,252 | 11,817,412 |
| 分配金 | － | － |
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