ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月2日-平成27年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月1日 | 2015年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,650,482 | 73,891,942 |
| 投資証券 | 4,088,991,496 | 3,248,226,388 |
| 派生商品評価勘定 | － | 72,020 |
| 未収入金 | 44,013,760 | 66,457,839 |
| 流動資産計 | 4,183,655,738 | 3,388,648,189 |
| 資産の部合計 | 4,183,655,738 | 3,388,648,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 128,320 | － |
| 未払解約金 | 5,774,962 | 2,877,286 |
| 未払受託者報酬 | 743,598 | 621,646 |
| 未払委託者報酬 | 43,627,066 | 36,472,033 |
| その他未払費用 | 1,970,405 | 1,838,477 |
| 流動負債計 | 52,244,351 | 41,809,442 |
| 負債の部合計 | 52,244,351 | 41,809,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,363,287,131 | 4,023,724,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,875,744 | -676,885,350 |
| （分配準備積立金） | 97,643,478 | 83,442,258 |
| 元本等合計 | 4,131,411,387 | 3,346,838,747 |
| 純資産の部合計 | 4,131,411,387 | 3,346,838,747 |
| 負債・純資産合計 | 4,183,655,738 | 3,388,648,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
