ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月2日-平成27年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月1日 | 2015年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,891,942 | 46,249,475 |
| 投資証券 | 3,248,226,388 | 2,497,427,013 |
| 派生商品評価勘定 | 72,020 | － |
| 未収入金 | 66,457,839 | － |
| 流動資産計 | 3,388,648,189 | 2,543,676,488 |
| 資産の部合計 | 3,388,648,189 | 2,543,676,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,877,286 | 5,854,333 |
| 未払受託者報酬 | 621,646 | 524,037 |
| 未払委託者報酬 | 36,472,033 | 30,745,915 |
| その他未払費用 | 1,838,477 | 1,746,869 |
| 流動負債計 | 41,809,442 | 38,871,154 |
| 負債の部合計 | 41,809,442 | 38,871,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,023,724,097 | 3,787,007,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -676,885,350 | -1,282,202,379 |
| （分配準備積立金） | 83,442,258 | 75,016,472 |
| 元本等合計 | 3,346,838,747 | 2,504,805,334 |
| 純資産の部合計 | 3,346,838,747 | 2,504,805,334 |
| 負債・純資産合計 | 3,388,648,189 | 2,543,676,488 |
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