ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月2日-平成28年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月1日 | 2016年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 44,939,999 |
| 金銭信託 | － | 49,854,579 |
| コール・ローン | 46,249,475 | － |
| 投資証券 | 2,497,427,013 | 2,477,448,634 |
| 流動資産計 | 2,543,676,488 | 2,572,243,212 |
| 資産の部合計 | 2,543,676,488 | 2,572,243,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 44,940,000 |
| 未払解約金 | 5,854,333 | 2,284,581 |
| 未払受託者報酬 | 524,037 | 393,248 |
| 未払委託者報酬 | 30,745,915 | 23,073,008 |
| その他未払費用 | 1,746,869 | 1,310,908 |
| 流動負債計 | 38,871,154 | 72,001,745 |
| 負債の部合計 | 38,871,154 | 72,001,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,787,007,713 | 3,575,960,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,282,202,379 | -1,075,719,050 |
| （分配準備積立金） | 75,016,472 | 67,941,284 |
| 元本等合計 | 2,504,805,334 | 2,500,241,467 |
| 純資産の部合計 | 2,504,805,334 | 2,500,241,467 |
| 負債・純資産合計 | 2,543,676,488 | 2,572,243,212 |
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