ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月2日-平成28年10月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月1日 | 2016年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,939,999 | － |
| 金銭信託 | 49,854,579 | 48,106,801 |
| 投資証券 | 2,477,448,634 | 2,364,070,522 |
| 流動資産計 | 2,572,243,212 | 2,412,177,323 |
| 資産の部合計 | 2,572,243,212 | 2,412,177,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,940,000 | － |
| 未払解約金 | 2,284,581 | 730,614 |
| 未払受託者報酬 | 393,248 | 393,624 |
| 未払委託者報酬 | 23,073,008 | 23,096,038 |
| その他未払費用 | 1,310,908 | 1,312,212 |
| 流動負債計 | 72,001,745 | 25,532,488 |
| 負債の部合計 | 72,001,745 | 25,532,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,575,960,517 | 3,419,519,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,075,719,050 | -1,032,874,582 |
| （分配準備積立金） | 67,941,284 | 62,655,807 |
| 元本等合計 | 2,500,241,467 | 2,386,644,835 |
| 純資産の部合計 | 2,500,241,467 | 2,386,644,835 |
| 負債・純資産合計 | 2,572,243,212 | 2,412,177,323 |
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