ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月4日-平成29年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月3日 | 2017年4月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,106,801 | 52,400,728 |
| 投資証券 | 2,364,070,522 | 2,702,343,253 |
| 流動資産計 | 2,412,177,323 | 2,754,743,981 |
| 資産の部合計 | 2,412,177,323 | 2,754,743,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 730,614 | 2,789,669 |
| 未払受託者報酬 | 393,624 | 425,167 |
| 未払委託者報酬 | 23,096,038 | 24,945,341 |
| その他未払費用 | 1,312,212 | 1,417,289 |
| 流動負債計 | 25,532,488 | 29,577,466 |
| 負債の部合計 | 25,532,488 | 29,577,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,419,519,417 | 3,265,002,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,032,874,582 | -539,835,779 |
| （分配準備積立金） | 62,655,807 | 55,678,220 |
| 元本等合計 | 2,386,644,835 | 2,725,166,515 |
| 純資産の部合計 | 2,386,644,835 | 2,725,166,515 |
| 負債・純資産合計 | 2,412,177,323 | 2,754,743,981 |
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