ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月3日 | 2017年10月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,400,728 | 35,307,506 |
| 投資証券 | 2,702,343,253 | 2,744,597,675 |
| 流動資産計 | 2,754,743,981 | 2,779,905,181 |
| 資産の部合計 | 2,754,743,981 | 2,779,905,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,789,669 | 2,177,088 |
| 未払受託者報酬 | 425,167 | 426,718 |
| 未払委託者報酬 | 24,945,341 | 25,036,583 |
| その他未払費用 | 1,417,289 | 1,422,479 |
| 流動負債計 | 29,577,466 | 29,062,868 |
| 負債の部合計 | 29,577,466 | 29,062,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,265,002,294 | 2,899,145,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -539,835,779 | -148,303,290 |
| （分配準備積立金） | 55,678,220 | 149,667,563 |
| 元本等合計 | 2,725,166,515 | 2,750,842,313 |
| 純資産の部合計 | 2,725,166,515 | 2,750,842,313 |
| 負債・純資産合計 | 2,754,743,981 | 2,779,905,181 |
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