ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,307,506 | 91,735,439 |
| 投資証券 | 2,744,597,675 | 2,464,726,405 |
| 流動資産計 | 2,779,905,181 | 2,556,461,844 |
| 資産の部合計 | 2,779,905,181 | 2,556,461,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,177,088 | 59,510 |
| 未払受託者報酬 | 426,718 | 425,724 |
| 未払委託者報酬 | 25,036,583 | 24,978,615 |
| その他未払費用 | 1,422,479 | 1,419,181 |
| 流動負債計 | 29,062,868 | 26,883,030 |
| 負債の部合計 | 29,062,868 | 26,883,030 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,899,145,603 | 2,660,003,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,303,290 | -130,424,211 |
| （分配準備積立金） | 149,667,563 | 138,998,928 |
| 元本等合計 | 2,750,842,313 | 2,529,578,814 |
| 純資産の部合計 | 2,750,842,313 | 2,529,578,814 |
| 負債・純資産合計 | 2,779,905,181 | 2,556,461,844 |
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