ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,735,439 | 40,858,181 |
| 投資証券 | 2,464,726,405 | 2,240,063,040 |
| 流動資産計 | 2,556,461,844 | 2,280,921,221 |
| 資産の部合計 | 2,556,461,844 | 2,280,921,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,510 | 215,812 |
| 未払受託者報酬 | 425,724 | 367,360 |
| 未払委託者報酬 | 24,978,615 | 21,554,444 |
| その他未払費用 | 1,419,181 | 1,224,626 |
| 流動負債計 | 26,883,030 | 23,362,242 |
| 負債の部合計 | 26,883,030 | 23,362,242 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,660,003,025 | 2,591,319,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,424,211 | -333,760,397 |
| （分配準備積立金） | 138,998,928 | 129,475,311 |
| 元本等合計 | 2,529,578,814 | 2,257,558,979 |
| 純資産の部合計 | 2,529,578,814 | 2,257,558,979 |
| 負債・純資産合計 | 2,556,461,844 | 2,280,921,221 |
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