ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月2日-平成31年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,858,181 | 36,093,554 |
| 投資証券 | 2,240,063,040 | 2,311,883,518 |
| 流動資産計 | 2,280,921,221 | 2,347,977,072 |
| 資産の部合計 | 2,280,921,221 | 2,347,977,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 215,812 | 1,050,833 |
| 未払受託者報酬 | 367,360 | 380,282 |
| 未払委託者報酬 | 21,554,444 | 22,311,972 |
| その他未払費用 | 1,224,626 | 1,267,668 |
| 流動負債計 | 23,362,242 | 25,010,755 |
| 負債の部合計 | 23,362,242 | 25,010,755 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,591,319,376 | 2,482,704,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,760,397 | -159,738,352 |
| （分配準備積立金） | 129,475,311 | 118,346,310 |
| 元本等合計 | 2,257,558,979 | 2,322,966,317 |
| 純資産の部合計 | 2,257,558,979 | 2,322,966,317 |
| 負債・純資産合計 | 2,280,921,221 | 2,347,977,072 |
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