ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月2日-令和1年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,093,554 | 28,896,133 |
| 投資証券 | 2,311,883,518 | 2,090,622,757 |
| 流動資産計 | 2,347,977,072 | 2,119,518,890 |
| 資産の部合計 | 2,347,977,072 | 2,119,518,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,050,833 | 2,359,662 |
| 未払受託者報酬 | 380,282 | 361,385 |
| 未払委託者報酬 | 22,311,972 | 21,203,464 |
| その他未払費用 | 1,267,668 | 1,226,876 |
| 流動負債計 | 25,010,755 | 25,151,387 |
| 負債の部合計 | 25,010,755 | 25,151,387 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,482,704,669 | 2,345,607,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,738,352 | -251,239,821 |
| （分配準備積立金） | 118,346,310 | 109,569,866 |
| 元本等合計 | 2,322,966,317 | 2,094,367,503 |
| 純資産の部合計 | 2,322,966,317 | 2,094,367,503 |
| 負債・純資産合計 | 2,347,977,072 | 2,119,518,890 |
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