ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月2日-令和2年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月1日 | 2020年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,896,133 | 34,832,728 |
| 投資証券 | 2,090,622,757 | 1,146,688,461 |
| 流動資産計 | 2,119,518,890 | 1,181,521,189 |
| 資産の部合計 | 2,119,518,890 | 1,181,521,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,359,662 | 1,353,061 |
| 未払受託者報酬 | 361,385 | 336,161 |
| 未払委託者報酬 | 21,203,464 | 19,724,290 |
| その他未払費用 | 1,226,876 | 1,120,638 |
| 流動負債計 | 25,151,387 | 22,534,150 |
| 負債の部合計 | 25,151,387 | 22,534,150 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,345,607,324 | 2,142,771,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,239,821 | -983,784,710 |
| （分配準備積立金） | 109,569,866 | 96,958,052 |
| 元本等合計 | 2,094,367,503 | 1,158,987,039 |
| 純資産の部合計 | 2,094,367,503 | 1,158,987,039 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,518,890 | 1,181,521,189 |
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