ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月2日-令和2年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月1日 | 2020年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,832,728 | 37,931,661 |
| 投資証券 | 1,146,688,461 | 1,295,079,623 |
| 流動資産計 | 1,181,521,189 | 1,333,011,284 |
| 資産の部合計 | 1,181,521,189 | 1,333,011,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,353,061 | 14,048 |
| 未払受託者報酬 | 336,161 | 224,936 |
| 未払委託者報酬 | 19,724,290 | 13,198,819 |
| その他未払費用 | 1,120,638 | 749,877 |
| 流動負債計 | 22,534,150 | 14,187,680 |
| 負債の部合計 | 22,534,150 | 14,187,680 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,142,771,749 | 2,185,057,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -983,784,710 | -866,234,392 |
| （分配準備積立金） | 96,958,052 | 91,648,011 |
| 元本等合計 | 1,158,987,039 | 1,318,823,604 |
| 純資産の部合計 | 1,158,987,039 | 1,318,823,604 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,521,189 | 1,333,011,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
