ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月2日-令和3年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月1日 | 2021年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,931,661 | 64,136,230 |
| 投資証券 | 1,295,079,623 | 1,571,350,023 |
| 流動資産計 | 1,333,011,284 | 1,635,486,253 |
| 資産の部合計 | 1,333,011,284 | 1,635,486,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,048 | 501,208 |
| 未払受託者報酬 | 224,936 | 259,137 |
| 未払委託者報酬 | 13,198,819 | 15,205,477 |
| その他未払費用 | 749,877 | 863,890 |
| 流動負債計 | 14,187,680 | 16,829,712 |
| 負債の部合計 | 14,187,680 | 16,829,712 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,185,057,996 | 2,057,338,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -866,234,392 | -438,681,981 |
| （分配準備積立金） | 91,648,011 | 82,334,141 |
| 元本等合計 | 1,318,823,604 | 1,618,656,541 |
| 純資産の部合計 | 1,318,823,604 | 1,618,656,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,333,011,284 | 1,635,486,253 |
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