ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月2日-令和3年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月1日 | 2021年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,136,230 | 22,983,565 |
| 投資証券 | 1,571,350,023 | 1,558,454,461 |
| 流動資産計 | 1,635,486,253 | 1,581,438,026 |
| 資産の部合計 | 1,635,486,253 | 1,581,438,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 501,208 | 3,198,957 |
| 未払受託者報酬 | 259,137 | 283,521 |
| 未払委託者報酬 | 15,205,477 | 16,636,483 |
| その他未払費用 | 863,890 | 945,190 |
| 流動負債計 | 16,829,712 | 21,064,151 |
| 負債の部合計 | 16,829,712 | 21,064,151 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,057,338,522 | 2,048,737,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -438,681,981 | -488,363,610 |
| （分配準備積立金） | 82,334,141 | 77,097,349 |
| 元本等合計 | 1,618,656,541 | 1,560,373,875 |
| 純資産の部合計 | 1,618,656,541 | 1,560,373,875 |
| 負債・純資産合計 | 1,635,486,253 | 1,581,438,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
