ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月2日-令和4年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月1日 | 2022年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,983,565 | 48,429,361 |
| 投資証券 | 1,558,454,461 | 1,851,121,387 |
| 流動資産計 | 1,581,438,026 | 1,899,550,748 |
| 資産の部合計 | 1,581,438,026 | 1,899,550,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,198,957 | 6,021,150 |
| 未払受託者報酬 | 283,521 | 252,970 |
| 未払委託者報酬 | 16,636,483 | 14,843,985 |
| その他未払費用 | 945,190 | 843,352 |
| 流動負債計 | 21,064,151 | 21,961,457 |
| 負債の部合計 | 21,064,151 | 21,961,457 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,048,737,485 | 1,913,323,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -488,363,610 | -35,733,878 |
| （分配準備積立金） | 77,097,349 | 214,426,326 |
| 元本等合計 | 1,560,373,875 | 1,877,589,291 |
| 純資産の部合計 | 1,560,373,875 | 1,877,589,291 |
| 負債・純資産合計 | 1,581,438,026 | 1,899,550,748 |
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