ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年4月2日-令和4年10月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月1日 | 2022年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,429,361 | 20,084,196 |
| 投資証券 | 1,851,121,387 | 1,574,656,052 |
| 流動資産計 | 1,899,550,748 | 1,594,740,248 |
| 資産の部合計 | 1,899,550,748 | 1,594,740,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,021,150 | 67,464 |
| 未払受託者報酬 | 252,970 | 273,876 |
| 未払委託者報酬 | 14,843,985 | 16,069,968 |
| その他未払費用 | 843,352 | 913,007 |
| 流動負債計 | 21,961,457 | 17,324,315 |
| 負債の部合計 | 21,961,457 | 17,324,315 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,913,323,169 | 1,671,832,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,733,878 | -94,416,632 |
| （分配準備積立金） | 214,426,326 | 180,325,014 |
| 元本等合計 | 1,877,589,291 | 1,577,415,933 |
| 純資産の部合計 | 1,877,589,291 | 1,577,415,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,899,550,748 | 1,594,740,248 |
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