ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/04-2023/04/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月3日 | 2023年4月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,084,196 | 27,281,223 |
| 投資証券 | 1,574,656,052 | 1,513,633,160 |
| 流動資産計 | 1,594,740,248 | 1,540,914,383 |
| 資産の部合計 | 1,594,740,248 | 1,540,914,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,464 | 1,110,150 |
| 未払受託者報酬 | 273,876 | 254,497 |
| 未払委託者報酬 | 16,069,968 | 14,933,136 |
| その他未払費用 | 913,007 | 848,413 |
| 流動負債計 | 17,324,315 | 17,146,196 |
| 負債の部合計 | 17,324,315 | 17,146,196 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,671,832,565 | 1,622,800,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,416,632 | -99,032,259 |
| （分配準備積立金） | 180,325,014 | 160,340,344 |
| 元本等合計 | 1,577,415,933 | 1,523,768,187 |
| 純資産の部合計 | 1,577,415,933 | 1,523,768,187 |
| 負債・純資産合計 | 1,594,740,248 | 1,540,914,383 |
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