ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,045,239 | 80,919,575 |
| 投資証券 | 1,914,355,823 | 1,951,020,849 |
| 流動資産計 | 1,958,401,062 | 2,031,940,424 |
| 資産の部合計 | 1,958,401,062 | 2,031,940,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,535,257 | 1,286,997 |
| 未払受託者報酬 | 303,619 | 323,054 |
| 未払委託者報酬 | 17,814,576 | 18,955,156 |
| その他未払費用 | 1,012,131 | 1,076,935 |
| 流動負債計 | 23,665,583 | 21,642,142 |
| 負債の部合計 | 23,665,583 | 21,642,142 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,241,626 | 1,509,386,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,493,853 | 500,911,574 |
| （分配準備積立金） | 464,446,257 | 581,278,930 |
| 元本等合計 | 1,934,735,479 | 2,010,298,282 |
| 純資産の部合計 | 1,934,735,479 | 2,010,298,282 |
| 負債・純資産合計 | 1,958,401,062 | 2,031,940,424 |
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