ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/02-2024/10/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 80,919,575 | 34,872,701 |
| 投資証券 | 1,951,020,849 | 1,517,502,057 |
| 流動資産計 | 2,031,940,424 | 1,552,374,758 |
| 資産の部合計 | 2,031,940,424 | 1,552,374,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,286,997 | 532,714 |
| 未払受託者報酬 | 323,054 | 293,098 |
| 未払委託者報酬 | 18,955,156 | 17,198,002 |
| その他未払費用 | 1,076,935 | 977,098 |
| 流動負債計 | 21,642,142 | 19,000,912 |
| 負債の部合計 | 21,642,142 | 19,000,912 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,509,386,708 | 1,377,753,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,911,574 | 155,620,793 |
| （分配準備積立金） | 581,278,930 | 514,298,809 |
| 元本等合計 | 2,010,298,282 | 1,533,373,846 |
| 純資産の部合計 | 2,010,298,282 | 1,533,373,846 |
| 負債・純資産合計 | 2,031,940,424 | 1,552,374,758 |
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