ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月1日 | 2025年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,872,701 | 24,825,911 |
| 投資証券 | 1,517,502,057 | 1,386,836,232 |
| 流動資産計 | 1,552,374,758 | 1,411,662,143 |
| 資産の部合計 | 1,552,374,758 | 1,411,662,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 532,714 | 226,891 |
| 未払受託者報酬 | 293,098 | 235,301 |
| 未払委託者報酬 | 17,198,002 | 13,806,178 |
| その他未払費用 | 977,098 | 784,382 |
| 流動負債計 | 19,000,912 | 15,052,752 |
| 負債の部合計 | 19,000,912 | 15,052,752 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,377,753,053 | 1,320,664,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,620,793 | 75,944,781 |
| （分配準備積立金） | 514,298,809 | 478,456,306 |
| 元本等合計 | 1,533,373,846 | 1,396,609,391 |
| 純資産の部合計 | 1,533,373,846 | 1,396,609,391 |
| 負債・純資産合計 | 1,552,374,758 | 1,411,662,143 |
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