ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,442,078,270 | 1,213,461,306 |
| 未収入金 | 17,093,014 | 3,513,798 |
| 流動資産合計 | 1,459,171,284 | 1,216,975,104 |
| 資産合計 | 1,459,171,284 | 1,216,975,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,093,014 | 3,513,798 |
| 未払受託者報酬 | 653,758 | 533,562 |
| 未払委託者報酬 | 12,504,034 | 10,205,184 |
| 流動負債合計 | 30,250,806 | 14,252,544 |
| 負債合計 | 30,250,806 | 14,252,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,336,943,109 | 1,676,058,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -908,022,631 | -473,335,911 |
| （分配準備積立金） | 177,232,696 | 125,747,874 |
| 純資産合計 | 1,428,920,478 | 1,202,722,560 |
| 負債純資産合計 | 1,459,171,284 | 1,216,975,104 |
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