- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018/07/20 9:21- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
2018/07/20 9:21- #3 その他の手数料等（連結）
- 信託財産において換金代金の支払資金に不足が生じるときまたは再投資にかかる収益分配金の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2018/07/20 9:21
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2018/07/20 9:21- #5 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
2018/07/20 9:21- #6 ファンドの沿革（連結）
(2)【ファンドの沿革】
| 2006年5月8日 | 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 |
| 2006年10月1日 | ファンド名称を「メリルリンチ・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)」から「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)」に、「メリルリンチ・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」は「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」に変更 |
| 2007年1月4日 | 投資信託振替制度への移行 |
| 2009年12月2日 | ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継 |
| 2017年1月21日 | マザーファンド名称を「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」から「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」に変更 |
- #7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、内外の有価証券のうち過小評価されているものの基本的には投資価値があると委託会社が考える有価証券、主にアメリカ合衆国に所在する発行体の発行した株式に投資することによって元本の成長と、さらにはインカム収益を追求します。
2018/07/20 9:21- #8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/07/20 9:21 - #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
2018/07/20 9:21- #10 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
2018/07/20 9:21- #11 信託期間（連結）
- 【信託期間】
この信託の期間は、2006年5月8日から2018年8月17日までとします。
※当ファンドは、2018年8月17日をもって繰上償還いたします。2018/07/20 9:21 - #12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。2018/07/20 9:21 - #13 分配の推移（連結）
② 【分配の推移】
| 1口当たりの分配金(円) |
| 第5期 | ― |
| 第6期 | ― |
| 第7期 | ― |
| 第8期 | ― |
| 第9期 | ― |
| 第10期 | ― |
| 第11期 | ― |
| 第12期 | ― |
| 第13期 | ― |
| 第14期 | ― |
| 第15期 | ― |
| 第16期 | ― |
| 第17期 | ― |
| 第18期 | ― |
| 第19期 | ― |
| 第20期 | ― |
| 第21期 | ― |
| 第22期 | ― |
| 第23期 | ― |
| 第24期 | ― |
- #14 分配方針（連結）
- 収益分配方針
年2回の毎決算時(4月20日、10月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とすることができます。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向によっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。2018/07/20 9:21 - #15 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/07/20 9:21
- #16 参考情報（連結）
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されております。
2018年1月19日 有価証券報告書、有価証券届出書
2018/07/20 9:21- #17 収益率の推移（連結）
③ 【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第5期 | △35.7 |
| 第6期 | △6.4 |
| 第7期 | 17.4 |
| 第8期 | 13.5 |
| 第9期 | △17.0 |
| 第10期 | 17.0 |
| 第11期 | △19.0 |
| 第12期 | 21.8 |
| 第13期 | 2.1 |
| 第14期 | 35.7 |
| 第15期 | 15.2 |
| 第16期 | 12.0 |
| 第17期 | 3.2 |
| 第18期 | 24.5 |
| 第19期 | △7.3 |
| 第20期 | △7.1 |
| 第21期 | △0.5 |
| 第22期 | 8.8 |
| 第23期 | 8.3 |
| 第24期 | △0.6 |
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
- #18 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2018/07/20 9:21 - #19 委託会社等の概況（連結）
- 資本金 3,120百万円2018/07/20 9:21
- #20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。2018/07/20 9:21 - #21 投資リスク（連結）
基準価額の変動要因
a.株価変動リスク
2018/07/20 9:21- #22 投資制限（連結）
当ファンドの約款で定める投資制限
a.投資する株式等の範囲
2018/07/20 9:21- #23 投資対象（連結）
- 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)2018/07/20 9:21 - #24 投資方針（連結）
(1)【投資方針】
① 主として、USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。
2018/07/20 9:21- #25 投資有価証券の主要銘柄（連結）
① 【投資有価証券の主要銘柄】
2018/07/20 9:21- #26 投資状況（連結）
(1) 【投資状況】
| 資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | | 116,077,359 | 100.03 |
| 内 日本 | 116,077,359 | 100.03 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △38,864 | △0.03 |
| 純資産総額 | 116,038,495 | 100.00 |
- #27 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2018/07/20 9:21 - #28 換金（解約）手続等（連結）
- 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1口以上1口単位をもって換金の申込をすることができます。なお、販売会社によって上記と異なる換金単位を別途さだめる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の申込の受付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。2018/07/20 9:21 - #29 損益及び剰余金計算書（連結）
- 【損益及び剰余金計算書】2018/07/20 9:21
- #30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
2018/07/20 9:21- #31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
第30期 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
(単位:百万円)
第31期 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
(単位:百万円)2018/07/20 9:21 - #32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
注 記 事 項
【重要な会計方針】
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
2018/07/20 9:21- #33 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2018/07/20 9:21- #34 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額の3.24%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00～17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいただくものです。2018/07/20 9:21 - #35 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
本書類提出日現在、当ファンドの購入の受付は行なっておりません。
2018/07/20 9:21- #36 純資産の推移（連結）
① 【純資産の推移】
2018年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018/07/20 9:21- #37 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】(2018年4月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)」
2018/07/20 9:21- #38 脚注、表紙（連結）
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
2018/07/20 9:21- #39 計算期間（連結）
- 【計算期間】
計算期間は毎年4月21日から10月20日および10月21日から翌年4月20日までとすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の期間が開始されるものとします。また、最終計算期間は、2018年4月21日から2018年8月17日までとなります。2018/07/20 9:21 - #40 設定及び解約の実績（連結）
(4) 【設定及び解約の実績】
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第5期 | 364,060,393 | 897,825,470 | 3,216,764,112 |
| 第6期 | 118,689,845 | 998,510,848 | 2,336,943,109 |
| 第7期 | 22,170,203 | 683,054,841 | 1,676,058,471 |
| 第8期 | 6,107,443 | 346,167,639 | 1,335,998,275 |
| 第9期 | 23,636,268 | 328,078,707 | 1,031,555,836 |
| 第10期 | 10,905,072 | 136,018,216 | 906,442,692 |
| 第11期 | 9,771,955 | 288,385,445 | 627,829,202 |
| 第12期 | 2,117,252 | 106,661,199 | 523,285,255 |
| 第13期 | 877,035 | 43,436,217 | 480,726,073 |
| 第14期 | 532,981 | 45,118,848 | 436,140,206 |
| 第15期 | 1,384,491 | 108,334,444 | 329,190,253 |
| 第16期 | 1,203,657 | 62,904,749 | 267,489,161 |
| 第17期 | 742,265 | 85,006,053 | 183,225,373 |
| 第18期 | 284,868 | 22,396,345 | 161,113,896 |
| 第19期 | 4,977,824 | 28,322,916 | 137,768,804 |
| 第20期 | 0 | 4,219,742 | 133,549,062 |
| 第21期 | 1,417,978 | 4,735,638 | 130,231,402 |
| 第22期 | 269,978 | 25,683,447 | 104,817,933 |
| 第23期 | 746,691 | 18,152,538 | 87,412,086 |
| 第24期 | 501,336 | 23,019,011 | 64,894,411 |
- #41 課税上の取扱い（連結）
- 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「③ 収益分配金の課税について」を参照。)2018/07/20 9:21 - #42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
2018/07/20 9:21- #43 資産の評価（連結）
【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2018/07/20 9:21- #44 運用体制（連結）
- ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。2018/07/20 9:21
- #45 運用状況の冒頭記載（連結）
- 【運用状況】
以下の運用状況は2018年4月末現在のものです。2018/07/20 9:21 - #46 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
2018/07/20 9:21- #47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
2018/07/20 9:21
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
