有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
① 【純資産の推移】
2018年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5期(2008年10月20日) | 2,100,914,808 | (同左) | 0.6531 | (同左) |
| 第6期(2009年4月20日) | 1,428,920,478 | (同左) | 0.6114 | (同左) |
| 第7期(2009年10月20日) | 1,202,722,560 | (同左) | 0.7176 | (同左) |
| 第8期(2010年4月20日) | 1,088,139,878 | (同左) | 0.8145 | (同左) |
| 第9期(2010年10月20日) | 697,687,392 | (同左) | 0.6763 | (同左) |
| 第10期(2011年4月20日) | 717,553,421 | (同左) | 0.7916 | (同左) |
| 第11期(2011年10月20日) | 402,589,041 | (同左) | 0.6412 | (同左) |
| 第12期(2012年4月20日) | 408,714,058 | (同左) | 0.7811 | (同左) |
| 第13期(2012年10月22日) | 383,301,038 | (同左) | 0.7973 | (同左) |
| 第14期(2013年4月22日) | 471,879,258 | (同左) | 1.0819 | (同左) |
| 第15期(2013年10月21日) | 410,131,326 | (同左) | 1.2459 | (同左) |
| 第16期(2014年4月21日) | 373,209,955 | (同左) | 1.3952 | (同左) |
| 第17期(2014年10月20日) | 263,702,689 | (同左) | 1.4392 | (同左) |
| 第18期(2015年4月20日) | 288,723,077 | (同左) | 1.7920 | (同左) |
| 第19期(2015年10月20日) | 228,959,597 | (同左) | 1.6619 | (同左) |
| 第20期(2016年4月20日) | 206,226,285 | (同左) | 1.5442 | (同左) |
| 第21期(2016年10月20日) | 200,098,582 | (同左) | 1.5365 | (同左) |
| 第22期(2017年4月20日) | 175,187,985 | (同左) | 1.6714 | (同左) |
| 第23期(2017年10月20日) | 158,280,306 | (同左) | 1.8107 | (同左) |
| 第24期(2018年4月20日) | 116,829,800 | (同左) | 1.8003 | (同左) |
| 2017年4月末現在 | 181,558,177 | ― | 1.7321 | ― |
| 2017年5月末現在 | 177,976,295 | ― | 1.7038 | ― |
| 2017年6月末現在 | 178,884,958 | ― | 1.7326 | ― |
| 2017年7月末現在 | 155,166,725 | ― | 1.7325 | ― |
| 2017年8月末現在 | 151,802,936 | ― | 1.7045 | ― |
| 2017年9月末現在 | 159,522,827 | ― | 1.7922 | ― |
| 2017年10月末現在 | 153,563,928 | ― | 1.8138 | ― |
| 2017年11月末現在 | 153,454,123 | ― | 1.8523 | ― |
| 2017年12月末現在 | 157,552,918 | ― | 1.9103 | ― |
| 2018年1月末現在 | 158,070,417 | ― | 1.9237 | ― |
| 2018年2月末現在 | 149,379,281 | ― | 1.8280 | ― |
| 2018年3月末現在 | 131,162,003 | ― | 1.7379 | ― |
| 2018年4月末現在 | 116,038,495 | ― | 1.8337 | ― |
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