有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/20 9:21
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【項目】: 48項目

① 【純資産の推移】
2018年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期(2008年10月20日)	2,100,914,808	(同左)	0.6531	(同左)
第6期(2009年4月20日)	1,428,920,478	(同左)	0.6114	(同左)
第7期(2009年10月20日)	1,202,722,560	(同左)	0.7176	(同左)
第8期(2010年4月20日)	1,088,139,878	(同左)	0.8145	(同左)
第9期(2010年10月20日)	697,687,392	(同左)	0.6763	(同左)
第10期(2011年4月20日)	717,553,421	(同左)	0.7916	(同左)
第11期(2011年10月20日)	402,589,041	(同左)	0.6412	(同左)
第12期(2012年4月20日)	408,714,058	(同左)	0.7811	(同左)
第13期(2012年10月22日)	383,301,038	(同左)	0.7973	(同左)
第14期(2013年4月22日)	471,879,258	(同左)	1.0819	(同左)
第15期(2013年10月21日)	410,131,326	(同左)	1.2459	(同左)
第16期(2014年4月21日)	373,209,955	(同左)	1.3952	(同左)
第17期(2014年10月20日)	263,702,689	(同左)	1.4392	(同左)
第18期(2015年4月20日)	288,723,077	(同左)	1.7920	(同左)
第19期(2015年10月20日)	228,959,597	(同左)	1.6619	(同左)
第20期(2016年4月20日)	206,226,285	(同左)	1.5442	(同左)
第21期(2016年10月20日)	200,098,582	(同左)	1.5365	(同左)
第22期(2017年4月20日)	175,187,985	(同左)	1.6714	(同左)
第23期(2017年10月20日)	158,280,306	(同左)	1.8107	(同左)
第24期(2018年4月20日)	116,829,800	(同左)	1.8003	(同左)
2017年4月末現在	181,558,177	―	1.7321	―
2017年5月末現在	177,976,295	―	1.7038	―
2017年6月末現在	178,884,958	―	1.7326	―
2017年7月末現在	155,166,725	―	1.7325	―
2017年8月末現在	151,802,936	―	1.7045	―
2017年9月末現在	159,522,827	―	1.7922	―
2017年10月末現在	153,563,928	―	1.8138	―
2017年11月末現在	153,454,123	―	1.8523	―
2017年12月末現在	157,552,918	―	1.9103	―
2018年1月末現在	158,070,417	―	1.9237	―
2018年2月末現在	149,379,281	―	1.8280	―
2018年3月末現在	131,162,003	―	1.7379	―
2018年4月末現在	116,038,495	―	1.8337	―

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開示資料

決算