有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
① 【純資産の推移】
平成28年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2期(平成19年4月20日) | 3,429,595,937 | (同左) | 1.2540 | (同左) |
| 第3期(平成19年10月22日) | 4,580,245,686 | (同左) | 1.1958 | (同左) |
| 第4期(平成20年4月21日) | 3,809,751,297 | (同左) | 1.0158 | (同左) |
| 第5期(平成20年10月20日) | 2,100,914,808 | (同左) | 0.6531 | (同左) |
| 第6期(平成21年4月20日) | 1,428,920,478 | (同左) | 0.6114 | (同左) |
| 第7期(平成21年10月20日) | 1,202,722,560 | (同左) | 0.7176 | (同左) |
| 第8期(平成22年4月20日) | 1,088,139,878 | (同左) | 0.8145 | (同左) |
| 第9期(平成22年10月20日) | 697,687,392 | (同左) | 0.6763 | (同左) |
| 第10期(平成23年4月20日) | 717,553,421 | (同左) | 0.7916 | (同左) |
| 第11期(平成23年10月20日) | 402,589,041 | (同左) | 0.6412 | (同左) |
| 第12期(平成24年4月20日) | 408,714,058 | (同左) | 0.7811 | (同左) |
| 第13期(平成24年10月22日) | 383,301,038 | (同左) | 0.7973 | (同左) |
| 第14期(平成25年4月22日) | 471,879,258 | (同左) | 1.0819 | (同左) |
| 第15期(平成25年10月21日) | 410,131,326 | (同左) | 1.2459 | (同左) |
| 第16期(平成26年4月21日) | 373,209,955 | (同左) | 1.3952 | (同左) |
| 第17期(平成26年10月20日) | 263,702,689 | (同左) | 1.4392 | (同左) |
| 第18期(平成27年4月20日) | 288,723,077 | (同左) | 1.7920 | (同左) |
| 第19期(平成27年10月20日) | 228,959,597 | (同左) | 1.6619 | (同左) |
| 第20期(平成28年4月20日) | 206,226,285 | (同左) | 1.5442 | (同左) |
| 第21期(平成28年10月20日) | 200,098,582 | (同左) | 1.5365 | (同左) |
| 平成27年10月末現在 | 234,858,531 | ― | 1.7085 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 235,998,027 | ― | 1.7168 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 223,146,258 | ― | 1.6564 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 198,735,339 | ― | 1.4795 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 191,815,311 | ― | 1.4288 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 203,904,052 | ― | 1.5267 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 209,572,102 | ― | 1.5767 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 209,480,271 | ― | 1.5909 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 189,000,660 | ― | 1.4357 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 198,044,045 | ― | 1.5150 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 199,208,643 | ― | 1.5323 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 194,420,177 | ― | 1.4912 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 198,053,216 | ― | 1.5208 | ― |
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