有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(2018年4月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)」

Ⅰ 資産総額	117,313,587円
Ⅱ 負債総額	1,275,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,038,495円
Ⅳ 発行済数量	63,281,696口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8337円

(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	13,271,198,764円
Ⅱ 負債総額	45,340,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,225,857,976円
Ⅳ 発行済数量	4,202,499,626口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1471円