有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 198,158,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,053,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,226,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5208円 |
(参考情報)
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド(平成28年10月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,935,209,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,952,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,887,257,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,281,117,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5431円 |
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