有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 283,861,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,718,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,719,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5528円 |
(参考情報)
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド(平成26年10月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,261,652,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,150,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,995,501,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,783,805,284口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5075円 |
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