有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 209,652,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,572,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,915,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5767円 |
(参考情報)
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド(平成28年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,809,923,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,620,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,769,303,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,502,794,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6138円 |
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