有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 235,458,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,858,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,466,844口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7085円 |
(参考情報)
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド(平成27年10月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,454,894,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,705,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,364,188,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,403,550,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8078円 |
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