有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 375,801,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,634,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,606,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4089円 |
(参考情報)
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド(平成26年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,906,020,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,407,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,706,612,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,191,741,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2549円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
