有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(2017年10月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)」
| Ⅰ 資産総額 | 157,019,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,455,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,563,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,665,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8138円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 17,593,881,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,244,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,559,636,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,689,626,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0863円 |
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