ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 704,769,145 | 723,676,191 |
| 未収入金 | 4,545,750 | 5,906 |
| 流動資産合計 | 709,314,895 | 723,682,097 |
| 資産合計 | 709,314,895 | 723,682,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,545,750 | 5,906 |
| 未払受託者報酬 | 351,854 | 304,196 |
| 未払委託者報酬 | 6,729,899 | 5,818,574 |
| 流動負債合計 | 11,627,503 | 6,128,676 |
| 負債合計 | 11,627,503 | 6,128,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,555,836 | 906,442,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -333,868,444 | -188,889,271 |
| （分配準備積立金） | 75,525,619 | 65,610,026 |
| 元本等合計 | 697,687,392 | 717,553,421 |
| 純資産合計 | 697,687,392 | 717,553,421 |
| 負債純資産合計 | 709,314,895 | 723,682,097 |
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