ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 412,218,040 | 386,507,959 |
| 未収入金 | 157,668 | 1,542,141 |
| 流動資産合計 | 412,375,708 | 388,050,100 |
| 資産合計 | 412,375,708 | 388,050,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,668 | 1,542,141 |
| 未払受託者報酬 | 174,066 | 159,291 |
| 未払委託者報酬 | 3,329,916 | 3,047,630 |
| 流動負債合計 | 3,661,650 | 4,749,062 |
| 負債合計 | 3,661,650 | 4,749,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,285,255 | 480,726,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,571,197 | -97,425,035 |
| （分配準備積立金） | 37,263,272 | 34,174,398 |
| 元本等合計 | 408,714,058 | 383,301,038 |
| 純資産合計 | 408,714,058 | 383,301,038 |
| 負債純資産合計 | 412,375,708 | 388,050,100 |
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