ブラックロック日本株厳選ファンド(愛称:極み)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2010年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 120,198,290 | 129,363,623 |
| 未収入金 | － | 18,576 |
| 流動資産合計 | 120,198,290 | 129,382,199 |
| 資産合計 | 120,198,290 | 129,382,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 18,576 |
| 未払受託者報酬 | 63,565 | 56,822 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,652 | 1,080,438 |
| その他未払費用 | 79,462 | 71,021 |
| 流動負債合計 | 1,351,679 | 1,226,857 |
| 負債合計 | 1,351,679 | 1,226,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,149,065 | 273,184,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -169,302,454 | -145,029,327 |
| （分配準備積立金） | 10,902,502 | 9,365,709 |
| 純資産合計 | 118,846,611 | 128,155,342 |
| 負債純資産合計 | 120,198,290 | 129,382,199 |
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