ブラックロック日本株厳選ファンド(愛称:極み)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月10日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年2月11日-平成23年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2011年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 129,363,623 | 108,907,568 |
| 未収入金 | 18,576 | － |
| 流動資産合計 | 129,382,199 | 108,907,568 |
| 資産合計 | 129,382,199 | 108,907,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,576 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,822 | 45,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,438 | 869,157 |
| その他未払費用 | 71,021 | 57,123 |
| 流動負債合計 | 1,226,857 | 971,978 |
| 負債合計 | 1,226,857 | 971,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,184,669 | 213,566,652 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,029,327 | -105,631,062 |
| （分配準備積立金） | 9,365,709 | 7,064,577 |
| 元本等合計 | 128,155,342 | 107,935,590 |
| 純資産合計 | 128,155,342 | 107,935,590 |
| 負債純資産合計 | 129,382,199 | 108,907,568 |
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