ブラックロック・US・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,687,973 | 6,194,312 |
| 投資証券 | 115,774,358 | 110,971,892 |
| 親投資信託受益証券 | 114,615,935 | 112,685,863 |
| 流動資産合計 | 236,078,266 | 229,852,067 |
| 資産合計 | 236,078,266 | 229,852,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,533 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,697 | 48,864 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,943 | 1,161,470 |
| その他未払費用 | 119,307 | 122,203 |
| 流動負債合計 | 1,309,480 | 1,332,537 |
| 負債合計 | 1,309,480 | 1,332,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,423,836 | 263,825,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,655,050 | -35,305,956 |
| （分配準備積立金） | 5,975 | 5,701 |
| 純資産合計 | 234,768,786 | 228,519,530 |
| 負債純資産合計 | 236,078,266 | 229,852,067 |
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