ブラックロック・US・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,194,312 | 5,703,018 |
| 投資証券 | 110,971,892 | 110,277,680 |
| 親投資信託受益証券 | 112,685,863 | 108,196,081 |
| 流動資産合計 | 229,852,067 | 224,176,779 |
| 資産合計 | 229,852,067 | 224,176,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 210,061 |
| 未払受託者報酬 | 48,864 | 47,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,161,470 | 1,128,638 |
| その他未払費用 | 122,203 | 118,747 |
| 流動負債合計 | 1,332,537 | 1,504,909 |
| 負債合計 | 1,332,537 | 1,504,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,825,486 | 267,087,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,305,956 | -44,416,088 |
| （分配準備積立金） | 5,701 | 5,594 |
| 純資産合計 | 228,519,530 | 222,671,870 |
| 負債純資産合計 | 229,852,067 | 224,176,779 |
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