ブラックロック・US・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月25日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年7月27日-平成23年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,703,018 | 3,504,608 |
| 投資証券 | 110,277,680 | 102,558,995 |
| 親投資信託受益証券 | 108,196,081 | 101,913,146 |
| 未収入金 | － | 2,704,799 |
| 流動資産合計 | 224,176,779 | 210,681,548 |
| 資産合計 | 224,176,779 | 210,681,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,640 |
| 未払解約金 | 210,061 | 378,349 |
| 未払受託者報酬 | 47,463 | 45,321 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,638 | 1,077,595 |
| その他未払費用 | 118,747 | 113,373 |
| 流動負債合計 | 1,504,909 | 1,623,278 |
| 負債合計 | 1,504,909 | 1,623,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,087,958 | 260,493,084 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,416,088 | -51,434,814 |
| （分配準備積立金） | 5,594 | 5,346 |
| 元本等合計 | 222,671,870 | 209,058,270 |
| 純資産合計 | 222,671,870 | 209,058,270 |
| 負債純資産合計 | 224,176,779 | 210,681,548 |
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