ブラックロック・US・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月25日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年1月26日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 50 |
| コール・ローン | 3,504,608 | 3,164,182 |
| 投資証券 | 102,558,995 | 99,983,771 |
| 親投資信託受益証券 | 101,913,146 | 99,641,753 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,000 |
| 未収入金 | 2,704,799 | 2,255,600 |
| 流動資産合計 | 210,681,548 | 205,046,356 |
| 資産合計 | 210,681,548 | 205,046,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,640 | － |
| 未払解約金 | 378,349 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,321 | 43,476 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,595 | 1,033,469 |
| その他未払費用 | 113,373 | 108,728 |
| 流動負債合計 | 1,623,278 | 1,185,673 |
| 負債合計 | 1,623,278 | 1,185,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 260,493,084 | 255,972,772 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,434,814 | -52,112,089 |
| （分配準備積立金） | 5,346 | 5,163 |
| 元本等合計 | 209,058,270 | 203,860,683 |
| 純資産合計 | 209,058,270 | 203,860,683 |
| 負債純資産合計 | 210,681,548 | 205,046,356 |
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