ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,922,026 | 91,767,416 |
| 投資証券 | 5,124,670,010 | 4,816,542,434 |
| 流動資産合計 | 5,220,592,036 | 4,908,309,850 |
| 資産合計 | 5,220,592,036 | 4,908,309,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,078,125 | 34,995,772 |
| 未払受託者報酬 | 813,979 | 796,912 |
| 未払委託者報酬 | 40,700,990 | 39,847,876 |
| その他未払費用 | 3,015,247 | 2,656,469 |
| 流動負債合計 | 53,608,341 | 78,297,029 |
| 負債合計 | 53,608,341 | 78,297,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,810,354,421 | 6,542,151,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,643,370,726 | -1,712,138,270 |
| （分配準備積立金） | － | 12,234 |
| 純資産合計 | 5,166,983,695 | 4,830,012,821 |
| 負債純資産合計 | 5,220,592,036 | 4,908,309,850 |
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