ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,767,416 | 21,999,813 |
| 投資証券 | 4,816,542,434 | 4,305,274,304 |
| 未収入金 | － | 61,129,199 |
| 流動資産合計 | 4,908,309,850 | 4,388,403,316 |
| 資産合計 | 4,908,309,850 | 4,388,403,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 336,600 |
| 未払解約金 | 34,995,772 | 742,973 |
| 未払受託者報酬 | 796,912 | 708,099 |
| 未払委託者報酬 | 39,847,876 | 35,406,644 |
| その他未払費用 | 2,656,469 | 2,360,390 |
| 流動負債合計 | 78,297,029 | 39,554,706 |
| 負債合計 | 78,297,029 | 39,554,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,542,151,091 | 5,574,421,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,712,138,270 | -1,225,573,276 |
| （分配準備積立金） | 12,234 | 22,198 |
| 純資産合計 | 4,830,012,821 | 4,348,848,610 |
| 負債純資産合計 | 4,908,309,850 | 4,388,403,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
