ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,999,813 | 37,222,513 |
| 投資証券 | 4,305,274,304 | 3,523,360,898 |
| 未収入金 | 61,129,199 | 64,321,800 |
| 流動資産合計 | 4,388,403,316 | 3,624,905,211 |
| 資産合計 | 4,388,403,316 | 3,624,905,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 336,600 | 71,100 |
| 未払解約金 | 742,973 | 27,274,926 |
| 未払受託者報酬 | 708,099 | 600,903 |
| 未払委託者報酬 | 35,406,644 | 30,047,469 |
| その他未払費用 | 2,360,390 | 2,003,112 |
| 流動負債合計 | 39,554,706 | 59,997,510 |
| 負債合計 | 39,554,706 | 59,997,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,574,421,886 | 5,068,426,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,225,573,276 | -1,503,519,177 |
| （分配準備積立金） | 22,198 | 18,345 |
| 純資産合計 | 4,348,848,610 | 3,564,907,701 |
| 負債純資産合計 | 4,388,403,316 | 3,624,905,211 |
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