ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,222,513 | 101,625,450 |
| 投資証券 | 3,523,360,898 | 3,292,182,225 |
| 未収入金 | 64,321,800 | － |
| 流動資産合計 | 3,624,905,211 | 3,393,807,675 |
| 資産合計 | 3,624,905,211 | 3,393,807,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,100 | － |
| 未払解約金 | 27,274,926 | 12,300,169 |
| 未払受託者報酬 | 600,903 | 548,209 |
| 未払委託者報酬 | 30,047,469 | 27,412,905 |
| その他未払費用 | 2,003,112 | 1,827,470 |
| 流動負債合計 | 59,997,510 | 42,088,753 |
| 負債合計 | 59,997,510 | 42,088,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,068,426,878 | 4,401,108,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,503,519,177 | -1,049,389,771 |
| （分配準備積立金） | 18,345 | 26,222 |
| 元本等合計 | 3,564,907,701 | 3,351,718,922 |
| 純資産合計 | 3,564,907,701 | 3,351,718,922 |
| 負債純資産合計 | 3,624,905,211 | 3,393,807,675 |
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