ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,625,450 | 54,792,967 |
| 投資証券 | 3,292,182,225 | 2,621,496,292 |
| 流動資産合計 | 3,393,807,675 | 2,676,289,259 |
| 資産合計 | 3,393,807,675 | 2,676,289,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,300,169 | 8,297,501 |
| 未払受託者報酬 | 548,209 | 471,715 |
| 未払委託者報酬 | 27,412,905 | 23,588,330 |
| その他未払費用 | 1,827,470 | 1,572,237 |
| 流動負債合計 | 42,088,753 | 33,929,783 |
| 負債合計 | 42,088,753 | 33,929,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,401,108,693 | 3,999,469,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,049,389,771 | -1,357,110,253 |
| （分配準備積立金） | 26,222 | 23,701 |
| 元本等合計 | 3,351,718,922 | 2,642,359,476 |
| 純資産合計 | 3,351,718,922 | 2,642,359,476 |
| 負債純資産合計 | 3,393,807,675 | 2,676,289,259 |
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