ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,792,967 | 51,793,022 |
| 投資証券 | 2,621,496,292 | 2,669,733,782 |
| 流動資産合計 | 2,676,289,259 | 2,721,526,804 |
| 資産合計 | 2,676,289,259 | 2,721,526,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,297,501 | 998,800 |
| 未払受託者報酬 | 471,715 | 420,805 |
| 未払委託者報酬 | 23,588,330 | 21,042,472 |
| その他未払費用 | 1,572,237 | 1,402,769 |
| 流動負債合計 | 33,929,783 | 23,864,846 |
| 負債合計 | 33,929,783 | 23,864,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,999,469,729 | 3,645,612,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,357,110,253 | -947,950,597 |
| （分配準備積立金） | 23,701 | 29,755 |
| 元本等合計 | 2,642,359,476 | 2,697,661,958 |
| 純資産合計 | 2,642,359,476 | 2,697,661,958 |
| 負債純資産合計 | 2,676,289,259 | 2,721,526,804 |
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