ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,793,022 | 48,759,302 |
| 投資証券 | 2,669,733,782 | 2,514,830,751 |
| 流動資産合計 | 2,721,526,804 | 2,563,590,053 |
| 資産合計 | 2,721,526,804 | 2,563,590,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 998,800 | 439,056 |
| 未払受託者報酬 | 420,805 | 402,453 |
| 未払委託者報酬 | 21,042,472 | 20,125,420 |
| その他未払費用 | 1,402,769 | 1,341,639 |
| 流動負債合計 | 23,864,846 | 22,308,568 |
| 負債合計 | 23,864,846 | 22,308,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,645,612,555 | 3,456,702,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -947,950,597 | -915,421,058 |
| （分配準備積立金） | 29,755 | 28,172 |
| 元本等合計 | 2,697,661,958 | 2,541,281,485 |
| 純資産合計 | 2,697,661,958 | 2,541,281,485 |
| 負債純資産合計 | 2,721,526,804 | 2,563,590,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
